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五莲财政局“三张网”提效库款管理
时间：2026年04月23日 来源：日照日报本报通讯员 席子涵 报道
本报讯 为进一步提升财政资金使用效益、筑牢支付安全防线，五莲县财政局立足县域经济实际，聚焦组织架构、流程管控、横向联动三大关键环节，精准施策、系统发力，加快构建科学高效、安全稳健的库款管理体系，为全县财政平稳健康运行提供坚实保障。
织密组织架构“责任网”，夯实管理基础。库款管理涉及环节多、链条长，必须依靠严密的分工与协同机制。该局成立由主要领导牵头的库款管理领导小组，强化统筹协调和决策指挥。在岗位设置上，全面推行资金计划、支付审核、会计核算、监督管理“四岗分离”，形成相互制约、权责清晰的内控闭环。同时，建立AB角互补与定期轮岗机制，既保障业务连续性，又有效防范廉政风险，为库款规范管理打下坚实基础。
织密流程管控“效率网”，提升调度效能。科学精准的流程管理是库款高效运行的关键。该局按年定盘子、按月排进度、按日抓落实，实现资金运行全程可控。严格执行分级授权审批制度，确保每笔支付依规有序、高效流转。在此基础上，通过智慧财税数据平台，综合运用历史数据和宏观经济形势研判，将月度库款保障系数保持在安全区间，为库款调度提供有力技术支撑。
织密横向联动“协同网”，畅通调拨渠道。库款管理不是财政部门的“独角戏”，而是多方协作的系统工程。该局每天安排专人联系人民银行了解库款收支情况，每周向省财政厅沟通汇报并了解转移支付资金拨付情况，每月月初向县税务局和非税征收部门了解当月可入库收入情况，准确掌握库款流入、流出、余额总体变动，实现事前、事中、事后全流程监控。通过建立信息互通、响应及时的资金调拨联动机制，确保库款调拨指令精准落地、资金第一时间到位。
